تقنيات التداول المتقدمة للأسهم

استعد لبدء رحلتك المثيرة (الوحدة 7)

تقنيات التداول المتقدمة

في هذه الوحدة ، سوف نستكشف بعض تقنيات التداول المتقدمة التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي. سنغطي موضوعات مثل تداول الخيارات والبيع على المكشوف والتداول الخوارزمي.

خيارات التداول

تداول الخيارات هو نوع من استراتيجية التداول التي تنطوي على شراء وبيع عقود الخيارات. عقود الخيارات تعطي المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أو بيع الأصول الأساسية بسعر محدد سلفا والوقت. يمكن استخدام تداول الخيارات للتحوط ضد مخاطر السوق أو للمضاربة على اتجاه السوق. مزايا تداول الخيارات هي أنه يمكن أن توفر الرافعة المالية والسماح لاستراتيجيات التداول المرنة. ومع ذلك ، فهي استراتيجية تداول معقدة وتتطلب مستوى عال من الخبرة.

البيع على المكشوف

البيع على المكشوف هو استراتيجية تداول تتضمن بيع الأسهم المقترضة بقصد شرائها مرة أخرى بسعر أقل. يستخدم البيع على المكشوف للربح من انخفاض السوق أو للتحوط ضد المراكز الطويلة. تتمثل مزايا البيع على المكشوف في أنه يمكن أن يوفر أرباحا في سوق متراجع ويمكن استخدامه كاستراتيجية تحوط. ومع ذلك ، فهي استراتيجية عالية المخاطر ويمكن أن تؤدي إلى خسائر غير محدودة إذا كان السوق يتعارض مع الموقف.

التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي هو استراتيجية تداول تستخدم برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات بناء على قواعد وخوارزميات محددة مسبقا. يمكن استخدام التداول الخوارزمي لمجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول ، بما في ذلك التداول اليومي والتداول المتأرجح وتداول المراكز. تتمثل مزايا التداول الخوارزمي في أنه يمكن أن يوفر تنفيذ تداول سريع ودقيق ، ويقلل من الخطأ البشري ، ويسمح بالاختبار الخلفي لاستراتيجيات التداول. ومع ذلك ، فإنه يتطلب مستوى عال من الخبرة في البرمجة ويمكن أن تتأثر بأحداث السوق غير المتوقعة.

خطوط الاتجاه ومستويات الدعم / المقاومة

تعد خطوط الاتجاه ومستويات الدعم / المقاومة أدوات مهمة تستخدم في التحليل الفني لتحديد تحركات الأسعار المحتملة في سوق الأسهم والأسهم. فيما يلي نظرة عامة موجزة عن كيفية عمل خطوط الاتجاه ومستويات الدعم / المقاومة ، إلى جانب أمثلة على كيفية استخدامها:

خطوط الاتجاه: خطوط الاتجاه هي خطوط مرسومة على مخطط سعر السهم أو السهم الذي يربط بين نقطتين أو أكثر من نقاط السعر. يتم استخدامها لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه في السوق. خط الاتجاه التصاعدي يربط اثنين أو أكثر من أدنى مستوياته ويشير إلى أن السعر يتجه أعلى ، في حين أن خط الاتجاه الهبوطي يربط اثنين أو أكثر من أعلى مستوياته ويشير إلى أن السعر يتجه أقل. قد يشير خط الاتجاه المكسور إلى حدوث تغيير في اتجاه الاتجاه.

على سبيل المثال ، لنفترض أن المتداول يلاحظ خط اتجاه صعودي على مخطط الأسهم ، يربط بين قيعان أو أكثر على مدى عدة أشهر. يشير هذا إلى أن السهم في اتجاه صعودي وقد يفكر المتداول في شراء السهم. ومع ذلك ، إذا انخفض سعر السهم إلى ما دون خط الاتجاه ، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قد انتهى ، وقد يفكر المتداول في بيع السهم.

مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق على الرسم البياني للسهم أو سعر السهم حيث واجه السعر تاريخيا صعوبة في الاختراق. مستويات الدعم هي المناطق التي ارتد فيها السعر في السابق مرة أخرى بعد السقوط ، في حين أن مستويات المقاومة هي المناطق التي لم يتمكن فيها السعر في السابق من الاختراق والاستمرار في الارتفاع. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لشراء وبيع الأسهم والأسهم.

على سبيل المثال ، لنفترض أن المتداول يقوم بتحليل مخطط الأسهم ويلاحظ أن السعر كان يرتد باستمرار عن مستوى الدعم عند 50 دولارا خلال الأشهر القليلة الماضية. قد يشير هذا إلى أن 50 دولارا هو مستوى دعم قوي ، وقد يفكر المتداول في شراء السهم عندما يصل السعر إلى هذا المستوى. من ناحية أخرى ، إذا كان السعر غير قادر على اختراق مستوى المقاومة عند 70 دولارا ، فقد يشير ذلك إلى أن 70 دولارا هو مستوى مقاومة قوي ، وقد يفكر المتداول في بيع السهم عندما يصل السعر إلى هذا المستوى.

في الختام ، تعد خطوط الاتجاه ومستويات الدعم / المقاومة أدوات مهمة للتحليل الفني في تداول الأسهم والأسهم. يستخدم المتداولون هذه الأدوات لتحديد تحركات الأسعار المحتملة في السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء وبيع الأسهم والأسهم. من خلال الجمع بين هذه الأدوات وأدوات التحليل الفني الأخرى ، مثل المؤشرات ومؤشرات التذبذب ، يمكن للمتداولين اكتساب فهم أفضل لسلوك السوق وتحسين فرصهم في إجراء صفقات ناجحة.

التحليل الكمي

التحليل الكمي هو استراتيجية التداول التي تنطوي على استخدام النماذج الرياضية والإحصائية لتحليل بيانات السوق واتخاذ قرارات التداول. التحليل الكمي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول ، بما في ذلك قيمة الاستثمار ، والاستثمار النمو ، والاتجاه التالي. مزايا التحليل الكمي هي أنه يمكن أن توفر نهجا منهجيا وموضوعيا للتداول ، والحد من الخطأ البشري ، والسماح ل باكتستينغ من استراتيجيات التداول. ومع ذلك ، فإنه يتطلب مستوى عال من الخبرة الرياضية والإحصائية ويمكن أن تتأثر بأحداث السوق غير المتوقعة.